這樣炒股穩(wěn)步賺錢一炒股贏利流程與法則
作者：程永紅 整理日期：2014-11-02 10:36:27
本書首次提出證券決策分析的贏利流程概念，是專門為征戰(zhàn)于中國股市的中小投資者度身打造的，該贏利流程與法則是根據(jù)具有鮮明的獨特演變規(guī)律的中國證券精心總結，是合乎中國股市市場的炒股妙法。學習和應用作者的方法，有助于讀者在股市中穩(wěn)健投資、穩(wěn)步賺錢。
作者簡介：
程永紅，1996年開始證券投資，征戰(zhàn)股市十幾年。感悟甚多，收益豐厚。成立山海財富管理公司，專注于高端私人理財服務以及公司專戶理財服務，以投資者的投資回報最大化為奮斗目標。主要財經(jīng)著作有：《決勝股市58招》、《新股民速通》、《這樣選股一定大賺》、《這樣操盤一定大賺》、《這樣玩莊一定大賺》等，受到廣大讀者的歡迎和喜愛，其中《這樣選股一定大賺》為2007年度中國投資暢銷書。
目錄：
炒股流程系列圖譜
圖1投資分析決策流程總圖
圖2投資分析考量要素總圖
圖3個人投資收益（市值）日K線圖
圖4信息和股價互動反饋記錄圖
宏觀戰(zhàn)略：理念重構階段
流程一重構關鍵概念
環(huán)節(jié)1：不確定性與測不準
環(huán)節(jié)2：外在中心主義——緊盯對手的所思所為
環(huán)節(jié)3：理解和實在的偏差、互動和共振
環(huán)節(jié)4：控制、調整自我與適應股價波動
流程二掌握中國股市炒股的特殊準則
環(huán)節(jié)1：觀察分析中國股市的現(xiàn)狀
環(huán)節(jié)2：入鄉(xiāng)隨俗，堅守炒股黃金贏利法則
環(huán)節(jié)3：銘記炒股黑色陷阱 炒股流程系列圖譜圖1投資分析決策流程總圖圖2投資分析考量要素總圖圖3個人投資收益（市值）日K線圖圖4信息和股價互動反饋記錄圖宏觀戰(zhàn)略：理念重構階段流程一重構關鍵概念環(huán)節(jié)1：不確定性與測不準環(huán)節(jié)2：外在中心主義——緊盯對手的所思所為環(huán)節(jié)3：理解和實在的偏差、互動和共振環(huán)節(jié)4：控制、調整自我與適應股價波動流程二掌握中國股市炒股的特殊準則環(huán)節(jié)1：觀察分析中國股市的現(xiàn)狀環(huán)節(jié)2：入鄉(xiāng)隨俗，堅守炒股黃金贏利法則環(huán)節(jié)3：銘記炒股黑色陷阱環(huán)節(jié)4：炒股到底是在炒作什么中觀分析：知己知彼階段流程三全面分析市場各參與主體和客體的影響力環(huán)節(jié)1：研判影響、操縱股價波動的力量和因素環(huán)節(jié)2：揣測多變的主體的所思所為和后續(xù)行為環(huán)節(jié)3：了解隱秘客體的影響力環(huán)節(jié)4：分析無形的影響力流程四投資者秉性的自省與素養(yǎng)提升之道環(huán)節(jié)1：成也自己、敗也自己環(huán)節(jié)2：投資者秉性、素養(yǎng)的修煉和投資工具的掌握環(huán)節(jié)3：投資技能之提升之道流程五炒股贏利之典型核心技法環(huán)節(jié)1：風險評估和控制技法環(huán)節(jié)2：投資組合建立和調整技法環(huán)節(jié)3：倉位動態(tài)增減技法環(huán)節(jié)4：信息搜索與解讀技法環(huán)節(jié)5：心態(tài)調節(jié)和保持方法環(huán)節(jié)6：搶反彈技法環(huán)節(jié)7：追漲技法環(huán)節(jié)8：短線游擊技法環(huán)節(jié)9：中線潛伏技法環(huán)節(jié)10：順勢而為技法環(huán)節(jié)11：板塊輪動技法環(huán)節(jié)12：逆勢而動（相反原理）技法環(huán)節(jié)13：陷阱識破技法環(huán)節(jié)14：技術分析技法微觀實操：實證檢驗階段流程六選股技法與流程環(huán)節(jié)1：認清選股的核心問題環(huán)節(jié)2：認識選股的誤區(qū)和盲點環(huán)節(jié)3：掌握評估股票內在價值的新工具和新方法環(huán)節(jié)4：明確選股的目的及其實現(xiàn)途徑環(huán)節(jié)5：了解上市公司的股本規(guī)模和結構環(huán)節(jié)6：一劍封喉：選股的實戰(zhàn)技巧與方法環(huán)節(jié)7：發(fā)現(xiàn)千里馬的基本程序、策略和要點流程七抄底之獨門劍法——風險與收益的權衡環(huán)節(jié)1：發(fā)現(xiàn)底部特征環(huán)節(jié)2：發(fā)現(xiàn)并評估底部成立的可信度環(huán)節(jié)3：買進操作技巧——適時適量價適成本環(huán)節(jié)4：經(jīng)典案例示解流程八持股之因應策略——檢驗與修正環(huán)節(jié)1：持股期間注意事項環(huán)節(jié)2：牢記導致套牢的種種原因，勿讓歷史悲劇重演環(huán)節(jié)3：直面現(xiàn)狀，積極應變，步出套牢困境環(huán)節(jié)4：贏利時的利潤擴大和保衛(wèi)術流程九沽空之奇門絕技——套利與避險的抉擇環(huán)節(jié)1：直擊頂部的真相環(huán)節(jié)2：選擇賣出時機環(huán)節(jié)3：頂部信號的搜索和破解環(huán)節(jié)4：剖析操縱頂部的力量環(huán)節(jié)5：為什么要賣空——認知沽空理據(jù)和目的的多樣性環(huán)節(jié)6：套利避險戰(zhàn)法附錄：股市贏錢公理——股諺30條 宏觀戰(zhàn)略：理念重構階段流程一重構關鍵概念環(huán)節(jié)1：不確定性與測不準
在全面闡述下列觀點之前，需要筆者特別申明的是：投資者初次接觸這些觀點和理念時，可能有一種不適感覺和不良反應，甚至會產生些許迷�；蛘呖梢哉f是無所適從的異樣感覺。但應該肯定，這些都是非常自然的本能反應，是新舊觀念激烈碰撞交鋒的結果，投資者大可不必為此大驚小怪。隨著理解的深入以及回顧過往投資經(jīng)驗教訓并與之相對比，一切都會達到嶄新的另類平衡，漸次歸入輕松自如、自自然然的狀態(tài)，從而使得投資者在宏觀面把握上更為可靠。
實話實說，外部影響因素所產生的影響功效的不確定性和由此而衍生的未來趨勢的測不準這兩項規(guī)律告訴投資者必須建立極強的風險意識，而不要過于自負，以為一切都了然于胸，自己所下的結論都一定可信；倘若投資者一意孤行，不思更改陳舊的“確定”觀念，“肯定”思維遲早有一天會使你為此而付出慘痛的投資失誤代價。
人的認識是有局限性的，在應付錯綜復雜、變幻莫測的自然界和人類社會現(xiàn)象時顯得軟弱無力，甚至有時會顯露出無能為力、一籌莫展的窘態(tài)。
可以肯定的是，我們無法準確預知未來將發(fā)生的一切：當事實尚未降臨之前，我們所下的任何結論以及所作的一切決策都僅僅是一種可能、或許的性質，很可能還有另外的選擇、另一種可能。因此，投資者在分析決策時要養(yǎng)成用概率來評估自己的所做預測結果的習慣。認識到事態(tài)的發(fā)展和股價波動的方向和力度還有其他可能性，多留一個心眼，當行情的演變出現(xiàn)與自己所想所思背道而馳的情況時，就不至于依然執(zhí)迷不悟，不肯更改先前的觀點并隨機應變及時修正、改變初衷，并因情制宜采取相應的對策。投資者應將偏差波動控制在最小范圍內，從而消除因操作失誤而引發(fā)的超出投資者自身承受能力的風險。
任何人不管其背景多么強大，都不敢妄斷自己完全可以確定未來一定會以某種形式發(fā)生某件事。不過投資者也不必因此而產生悲觀、消極甚至不健康的想法。要知道我們只不過是改變一種態(tài)度而已，強調我們作出的任何結論僅僅是事態(tài)未來真實趨勢的可供選擇的眾多可能之一，而非惟一的和一定的選擇。事實上，事件的演變會依然按照原先的軌道向前運動，并不因你我對不確定性廣泛存在的認可，而朝著不利或有利于我們的方向演變。
還原不確定性的真實存在狀態(tài)并在內心深處去認同它，目的就是要樹立投資風險意識，承認自己的所做預測結論不可能按你自己的意愿而肯定出現(xiàn)，給自己提個醒。當未來股價演變的方向和力度跟自己所預測相差甚遠，甚至南轅北轍，在此緊要關頭，投資者如果承認不確性和測不準定理的客觀存在，自然就會很容易知錯就改。此時亡羊補牢為時不晚。于第一時間采取相反操作，就可以避免因為過分相信自己，一意孤行，無視大市、板塊或個股的轉勢，強行逆勢操作而造成的深度套牢。環(huán)節(jié)2：外在中心主義——緊盯對手的所思所為
在證券投資活動中，外在中心主義意指投資者應集中全部資源去評析獨立于自身之外的主客體的行為意圖和演變，并采取相應策略來對付它們。
主體一般包括證監(jiān)會、投資基金、上市公司的管理層、券商、主力莊家、投資咨詢公司、媒體和中小散戶等等。很明顯，這些主體內含濃重的人的影響因素，更富隨意性，所為更易變異，情況的變化經(jīng)常令人措手不及。
客體一般包括政策導向、經(jīng)濟背景、行業(yè)發(fā)展周期和所處階段，上市公司經(jīng)營情況，流通股數(shù)、股權分散度和股東背景等一系列要素。這些一般具有一定的確定性并可展開理性的推理來進行評估價值和影響預期。
可以這樣說，證券投資是不同投資者在競買競賣一種商品，投資者必須去揣測對手和他們的真實意圖，看他們愿意以多高的價格，能動用多少資金和籌碼去買賣。對股價的報紅收陰有一定操縱能力的主力、莊家和機構的意圖更應有所了解。當力量占優(yōu)的一方發(fā)起總攻，另一方節(jié)節(jié)后退時，自己便應及早提前（包括時間上和價格空間上）介人，享受坐轎的滋味，或及時逃頂套利避險。作為手中籌碼和資金總額都極為有限的中小資金投資者根本就不可能單獨去影響股價的走勢，故而切不可以自我為中心，孤芳自賞。倘若漠視、不去研究競爭對手所出招術，那么就根本不可能得出正確的、基本上符合未來走勢的預測結論。
外在中心主義要求投資者忘卻自我，傾注極大的熱情和精力去研究對手的一舉一動和目標物變遷的蛛絲馬跡。中小投資者應該而且也只能認可自己力量的微薄而堅持外在中心主義，其原因有兩點：一則我們自己無資源和能力去影響股價的漲升跌落；二則外在物包括主客體的綜合力量是決定股價去向的最大因素。只有估算對手所出招術，才能先發(fā)制人，見招拆招，戰(zhàn)勝對手。
另外，外在中心主義還有這樣一個啟示：我們自己所作出的每一項投資決策和實操都是因外在物的改變而變化，而不是從自己的主觀意愿出發(fā)。全然不顧外面世界的巨大變遷一味固守陳舊觀念的做法，必須予以摒棄。
環(huán)節(jié)3：理解和實在的偏差、互動和共振
理解（思維）和實在這一古老命題，千百年來眾多中外古今的哲人都對其進行了深入反復的探討，提出了各種各樣的有價值的觀點，真是仁者見仁、智者見智。盡管至今尚未達成一致的結論，但這并不妨礙我們從中吸取先哲業(yè)已探討出的有實用價值的觀點。故而筆者建議有志成為成功的投資專家的讀者平時應多細讀若干本有關闡述思維與實在關系的哲學和心理學方面的圖書，肯定會使你受益匪淺，令自己的投資分析更富理性。在這里，筆者特別推薦著名金融投資家索羅斯所著的《全球資本主義危機》和《金融煉金術》，在這兩本書里他提出了許多獨特的觀點。不應忽略的是這些理論曾經(jīng)而且現(xiàn)在依然指導著其進行投資活動。從這個意義上講，他的理論更具實用價值，更貼近證券投資的實際，有很強的針對性。
證券投資是一項非常復雜的社會行為，其中包含了豐富的、難以言表的內容。下面筆者將聯(lián)系證券投資來扼要地闡述若干關鍵觀點，以期更有效地指導和把握投資分析和實踐。
首先，對投資股市的理解和股市實在的真實狀況存在著程度不等的偏差，這個偏差可反映投資者投資水平的高低。一般地，投資者所獲得的信息并不一定是客觀實在的準確的反映。很明顯的例子，當股民每日目睹盤口的成交情況或日K線，而作出主力振蕩洗盤、拉高出貨的結論并不一定是真實情形的寫照，不然就不會有騙線和陷阱的存在。這就要求投資者在對自己所作出的投資決定的可信度，時刻保持一份懷疑和警惕，而不要執(zhí)著和偏信自己決策，一廂情愿地認為它是放之四海而皆準的真理。
理解與實在在一定范圍內可以達到互動，即實在決定理解的準確性，并且是評價理解正確與否的參照物；理解的內容通過投資者依此內容而作出的投資行為，又可以深刻影響實在的演變。這一種獨特現(xiàn)象在證券投資活動中尤為明顯。眾人拾柴火焰高，便是這個道理。股價的下降趨勢加重股民的看空觀點，持股者逐步減倉離場而持幣者在場外等待觀望，致使買盤不濟；賣盤源源不斷反過來又促使股價進一步下探，如此惡性循環(huán)，反復加強并互動影響。
這些客觀實在的運動規(guī)律并不隨著人的主觀意識而改變，從這個意義出發(fā)，它的運行規(guī)律可稱之為客觀規(guī)律。
而某些現(xiàn)象則恰為相反，特別是證券市場作為一種最為復雜的現(xiàn)象，它的運行規(guī)律在某種意義上應稱之為主觀規(guī)律。股價的波動受到人的主觀行動所影響，反映了投資者的主觀意識；反過來，人們預測后市（即對后市的看法）又深深地受到歷史和現(xiàn)狀的影響。股價的走勢與人的主觀意識的這種聯(lián)系，以及投資者買賣股票想法和行為的完全自由——完全取決于自己對后市的看法，這些都更使股市具有復雜性和不確定性。
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