圖書特色：體系化。量化思想、 量化實(shí)踐、 量化方法、 量化策略、 風(fēng)險(xiǎn)控制、信息交易系統(tǒng)接入共同構(gòu)成了量化體系。創(chuàng)造性。用鯊魚獵腥的方法類比人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程， 用小波分析的方法識(shí)別資本證券炒作的市場特征。穩(wěn)定性。側(cè)重底層邏輯的闡述，致力于對(duì)“AI量化投資”領(lǐng)域不變量的挖掘。可視化。本書大量采用了計(jì)算機(jī)繪制的圖形圖像，比如基于云滴智能技術(shù)觀測主動(dòng)管理型基金的風(fēng)格漂移，凱利公式風(fēng)控模型的計(jì)算機(jī)模擬。
本書旨在探索AI 技術(shù)與投資策略的跨界融合。全書分為上下兩篇，共10 章。上篇由量化思想、量化實(shí)踐、量化方法、量化策略、風(fēng)險(xiǎn)控制繞不開凱利公式、交易信息系統(tǒng)外接共6 章組成；下篇由遺傳算法在黃金投資中的應(yīng)用、大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及股票非量價(jià)復(fù)合策略、小波分析及金融工程多維度應(yīng)用和前沿研究與探索共4 章組成。上篇主要闡述當(dāng)前已有的量化知識(shí)并用獨(dú)特鮮明的風(fēng)格呈現(xiàn)出來，側(cè)重計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)仿真技術(shù)；下篇聚焦探索未知的領(lǐng)域。全書注重金融實(shí)證、工程數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程三者之間的跨界融合。本書可作為量化基金從業(yè)人員和證券分析師的參考用書，也可作為金融專業(yè)、人工智能專業(yè)的高年級(jí)本科生、碩士和博士研究生的參考書( 含畢業(yè)論文參考用書)，還可以作為具備理工科背景且未來有志于從事AI 量化投資人士的自學(xué)書籍。
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