王小霞所著的《中國金融風險預警研究》在經濟 全球化和中國金融自由化進程不斷深化的現實背景下 ，從中國金融體系的內在脆弱性和運行中的諸多風險 出發(fā)，以金融危機傳染效應理論、金融風險預警理論 為基礎，同時運用向量標準化、ahp法、熵權法、因 素分析法、乘數合成歸一法、插值法、信號燈顯示法 、adf檢驗、自回歸模型、多元logit模型等方法，從 多學科、多工具、多角度深入研究了中國金融風險預 警問題。旨在為中國建立金融風險預警系統(tǒng)提供理論 及實踐依據，為設置金融風險預警指標體系和構建預 警模型提供技術指導，為提高中國金融業(yè)運行的安全 性提供新的思路和方法，具有理論價值和現實意義。
|
