作品介紹

風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)配置

作者：梅烏奇(Attilio Meucci) 整理日期：2018-11-21 10:02:00

　　《風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)配置(英文版)》是由世界圖書出版公司出版的。
　　本書是一部全面介紹風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)分配的統(tǒng)計(jì)教材。多變量估計(jì)的方法分析深入，包括非正態(tài)假設(shè)下的無參和極大似然估計(jì)，壓縮理論、魯棒以及一般的貝葉斯技巧。作者用獨(dú)到的眼光講述了資產(chǎn)分配，給出了該學(xué)科的精華。重點(diǎn)突出，包含了matlab數(shù)學(xué)工具軟件，對于以數(shù)學(xué)為中心的投資行業(yè)來說該書是一本必選書。目次：資產(chǎn)分配統(tǒng)計(jì)學(xué)；經(jīng)典資產(chǎn)分配；估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算；附錄。

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