《亞當(dāng)理論:賺錢(qián)最重要》內(nèi)容簡(jiǎn)介：交易員的十大守則：[1] 虧損的頭寸絕不要加碼或“攤平”。如果你交易的是盈利的頭寸，那么在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上你是對(duì)的。如果你交易的是虧損的頭寸，那么在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上你是錯(cuò)的。在你出錯(cuò)時(shí)，唯一的問(wèn)題是“你會(huì)錯(cuò)多久？”唯一的答案是你會(huì)錯(cuò)到部位由虧損轉(zhuǎn)為盈利，或錯(cuò)到止損觸發(fā)為止。事情就是這么簡(jiǎn)單。如果你已經(jīng)錯(cuò)了，只有兩種做法會(huì)使你錯(cuò)得比目前更離譜。一種是增加錯(cuò)誤的頭寸，另一種則會(huì)在守則3中說(shuō)明。
[2] 開(kāi)始建倉(cāng)或加碼時(shí)，必須同時(shí)設(shè)止損，以便在你出錯(cuò)時(shí)能帶你出場(chǎng)。
開(kāi)始交易之前，先決定你愿意錯(cuò)多久。這句話(huà)的意思是說(shuō)，“這筆交易我愿意損失多少？”這個(gè)決定必須在進(jìn)場(chǎng)之前做好，因?yàn)橹挥性谶M(jìn)場(chǎng)之前，才能做出客觀的決定。一旦你處在市場(chǎng)之中，你就不再客觀了。你已經(jīng)建立了頭寸……做了承諾……現(xiàn)在，期望的成分會(huì)與你的冷靜和客觀的計(jì)算相互纏斗。這世上絕沒(méi)有心理止損這回事。只有把止損設(shè)在市場(chǎng)上，才算是真的止損。
[3] 除非是朝著交易需要的方向，否則絕不要取消或移動(dòng)止損點(diǎn)。
你會(huì)想要朝著交易反方向移動(dòng)止損的唯一時(shí)刻，是當(dāng)交易頭寸發(fā)生虧損，市場(chǎng)對(duì)你不利的時(shí)候。根據(jù)定義，在這個(gè)時(shí)點(diǎn)你是錯(cuò)的。你會(huì)錯(cuò)得更離譜的第二種方式，就是移動(dòng)止損點(diǎn)，導(dǎo)致這筆交易賠得更多。請(qǐng)記住，你最后一次真正客觀的時(shí)候，是在進(jìn)場(chǎng)之前，決定止損的時(shí)候。如果你移動(dòng)止損點(diǎn)，期望的成分便完全壓制住了你冷靜計(jì)算的客觀性，你不再是個(gè)理性的交易者�？謶挚赡軙�(huì)發(fā)揮很重要的作用。貪婪可能會(huì)構(gòu)成障礙。但期望一旦占上風(fēng)，卻會(huì)使人萬(wàn)劫不復(fù)。
[4] 絕不要讓合理的小損失演變成大的、災(zāi)難性的損失。情況不對(duì)，立即出場(chǎng)，留得青山在，不怕沒(méi)柴燒。
只要有一次不遵守這十大守則中的任意一條，就可能發(fā)生萬(wàn)劫不復(fù)的損失……只要一次就可能。墨菲定律幾乎可以保證，只要你有一次“犯規(guī)”，那么就是這一次，市場(chǎng)會(huì)對(duì)你不利以致使你受到傷害。市場(chǎng)是一個(gè)可怕的敵人……是在競(jìng)技場(chǎng)上與你搏斗的勇士。跟真正的斗士一樣，你一旦犯錯(cuò)，它就會(huì)乘虛而入。只要你松懈一次，它就會(huì)攻擊你脆弱的部位，讓你血流如注。許多優(yōu)秀的交易者日進(jìn)日出，嚴(yán)守紀(jì)律……時(shí)時(shí)保持警覺(jué)……然后突然有那么一次，他們堅(jiān)持自己是對(duì)的，從而違反了其中一條守則……丟下警戒，開(kāi)始期望，然后血流如注。短短幾天內(nèi)賠掉的，可能比一年賺的還多。我知道有許多交易者，包括我自己在內(nèi)，只因一次的松懈，便賠掉所有的錢(qián)。我從沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，有人因遵守這些戒律，把褲子也賠掉的。從不會(huì)有人因針扎一下而流血致死。輕微攻擊不會(huì)引起致命的傷口！深長(zhǎng)的切口才會(huì)要人命。密切注意你的虧損，盈利會(huì)自己照顧自己。
[5] 任何一筆交易或任何一天交易，絕不讓自己的交易資金虧損10％以上。
恪守以上四項(xiàng)守則，仍可能受到傷害。一種情形是由于很多頭寸接近止損點(diǎn)，如果大多數(shù)頭寸都對(duì)你不利，仍可能在一天之內(nèi)賠掉交易資金的10％以上。由于頭寸太多，所以這種事情是可能發(fā)生的。有時(shí)候，你買(mǎi)的所有東西都同時(shí)下跌，你賣(mài)的每樣?xùn)|西都并肩上揚(yáng)。請(qǐng)記住，交易應(yīng)該是一件樂(lè)事。為了享受樂(lè)趣，任何時(shí)候都不要冒大的風(fēng)險(xiǎn)。
[6]別去抓頂部和底部，讓它們自己抓自己。亞當(dāng)理論永遠(yuǎn)抓不準(zhǔn)頂部和底部……想去抓的交易者也是如此。但是，亞當(dāng)理論只會(huì)錯(cuò)一次……也就是頂部和底部最終出現(xiàn)的時(shí)候。
大部分交易者努力想抓住頂部和底部。大部分交易者都賠了錢(qián)！有兩個(gè)理由可以解釋為什么這些交易者想抓頂部和底部……自負(fù)和貪婪。抓住頂部和底部準(zhǔn)確的幾率比在拉斯維加斯玩吃角子老虎機(jī)還差。每個(gè)人都知道這種事。你的敵人也知道，它偶爾會(huì)讓你抓對(duì)一兩次頂部和底部，好讓你上癮，繼續(xù)做這種事。這是一種追求個(gè)人滿(mǎn)足的旅程，好讓你能告訴朋友：由于你對(duì)市場(chǎng)的敏銳解讀，你在低檔買(mǎi)進(jìn)了黃豆……這完全是自負(fù)心里在作祟。你有多少次買(mǎi)到一天（分鐘、小時(shí)或其他）的低點(diǎn)，并且在波動(dòng)的過(guò)程中，真的持有頭寸？
為什么不等反轉(zhuǎn)確立呢？為什么要丟掉反轉(zhuǎn)確立之前的所有利潤(rùn)呢？……這全是貪婪在作祟。你有多少次因?yàn)椴豢系群蚨r了錢(qián)？即使你謹(jǐn)遵前面的所有守則，但不顧這一條，你仍然會(huì)賠錢(qián)。
[7]別擋在列車(chē)前面。如果市場(chǎng)往某個(gè)方向爆炸性發(fā)展，千萬(wàn)別逆市交易，除非有明確的證據(jù)表明反轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生（請(qǐng)注意，是已經(jīng)發(fā)生，而不是將要發(fā)生或應(yīng)該發(fā)生）。
超買(mǎi)的市場(chǎng)絕沒(méi)有不能再漲的理由。超賣(mài)的市場(chǎng)絕沒(méi)有不能再跌的理由。這是敵人喜歡布置的陷阱。把一張方向性很強(qiáng)的市場(chǎng)圖拿給五歲的小孩看，問(wèn)他明天要站在市場(chǎng)的哪一邊。這位小孩根本不懂什么叫超買(mǎi)超賣(mài)，什么叫支撐阻力，更別提高深的技術(shù)分析。他不知道市場(chǎng)曾經(jīng)漲得多高，跌得多低。他對(duì)基本面一無(wú)所知。他也沒(méi)有交易的背景和經(jīng)驗(yàn)。那么他會(huì)怎么告訴你，說(shuō)他要站在市場(chǎng)的哪一邊呢？就是這么簡(jiǎn)單。別擋在列車(chē)前面……坐上去。
[8] 保持靈活性。記住你可能會(huì)錯(cuò)，亞當(dāng)理論可能會(huì)錯(cuò)，世界上任何事都可能會(huì)錯(cuò)。記住亞當(dāng)理論所說(shuō)的是概率很高的事，而不是絕對(duì)肯定的事。
做對(duì)的次數(shù)越多就越容易失去靈活性。當(dāng)你連續(xù)六七筆交易都獲利之后，難免會(huì)洋洋自得，失去靈活性。這就是你的大敵（也就是市場(chǎng)）等著你做的事。它會(huì)取回你以前所賺的錢(qián)……外加一點(diǎn)鮮血。請(qǐng)永遠(yuǎn)記住，跟你打交道的是概率，而不是絕對(duì)。
[9] 交易不順時(shí)，停止交易。如果你一再發(fā)生虧損，請(qǐng)退場(chǎng)到別處去度假。讓你的情緒冷靜下來(lái)，等頭腦清醒以后再說(shuō)。
大部分交易者之所以會(huì)賠錢(qián)，其中一個(gè)理由是，不受約束的途徑走起來(lái)最輕松。當(dāng)你的財(cái)產(chǎn)大幅縮水時(shí)，要放手一段時(shí)間不是件容易的事。這種時(shí)候人們往往會(huì)堅(jiān)守城池，奮戰(zhàn)到底，直到反敗為勝……然后才休息。你不愿承認(rèn)自己最近所做的每件事都錯(cuò)了。你會(huì)告訴你自己，戰(zhàn)斗還沒(méi)有結(jié)束，這只是一時(shí)的挫折而已。以前你可以迅速扭轉(zhuǎn)乾坤，這次一定也可以�，F(xiàn)在退出就意味著承認(rèn)失敗，而且從頭再來(lái)時(shí)，本錢(qián)會(huì)少很多。
敵人就喜歡跟有這種心態(tài)的交易者玩游戲。現(xiàn)在，交易者處于劣勢(shì)。由于交易者承受很大的壓力，必須迅速反敗為勝，所以他比較難以保持客觀的態(tài)度。他會(huì)利用平時(shí)不利用的機(jī)會(huì)，他不準(zhǔn)備承認(rèn)已經(jīng)失敗了。他現(xiàn)在很可能不顧這十大守則中的某些守則。不管交易者自己有沒(méi)有意識(shí)到，他現(xiàn)在的心態(tài)不是真的相信自己會(huì)贏，而是希望自己能贏。在這種情況下，很難讓他退出、度假、承認(rèn)失敗。但這也是很少交易者能贏的理由之一……這也是最難走的路。
[10]問(wèn)問(wèn)你自己，是否全身從里到外都想在市場(chǎng)上賺錢(qián)，然后仔細(xì)聽(tīng)聽(tīng)心里的答案。有些人心里渴望著賠錢(qián)，也有些人只是想找件事做。“認(rèn)清自己�！�
如果你在市場(chǎng)上交易的真正動(dòng)機(jī)是想賺錢(qián)，想賺一些可以在年底花用的錢(qián)，那么你遲早會(huì)知道，一個(gè)人能否在市場(chǎng)上賺錢(qián)，取決于他有沒(méi)有遵守這十大守則。至于他賺多少錢(qián)，則取決于他進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)的方法。
如果你問(wèn)問(wèn)自己，是否不管如何真的想在市場(chǎng)上賺錢(qián)，然后仔細(xì)傾聽(tīng)答案，你就會(huì)了解這十大守則的價(jià)值。你會(huì)發(fā)現(xiàn)它們和亞當(dāng)理論一樣珍貴。你會(huì)了解，不是只要使用亞當(dāng)理論或其他任何方法，就可以成為贏家。亞當(dāng)理論只是給你一個(gè)進(jìn)場(chǎng)的理由。這個(gè)理由是，市場(chǎng)有很有可能往某個(gè)特定方向移動(dòng)一段時(shí)間。
除非你所有的交易都依據(jù)這十大守則，否則亞當(dāng)理論或其他任何方法（世界上沒(méi)有“明天的華爾街日?qǐng)?bào)”），都不會(huì)準(zhǔn)確到讓你持續(xù)賺錢(qián)。只有你明白這一點(diǎn)，你才會(huì)在市場(chǎng)上真正賺錢(qián)……到年底可以花用的錢(qián)。
你會(huì)明白的，當(dāng)你賺到錢(qián)的時(shí)候。 作者簡(jiǎn)介
威爾斯·威爾德：早在上世紀(jì)七十年代，威爾斯·威爾德就著書(shū)立傳，介紹了很多種獨(dú)特的系統(tǒng)交易方法，也發(fā)布了多種指標(biāo)作為看圖輔助工具。如今他發(fā)明的眾多指標(biāo)都成了看盤(pán)軟件的標(biāo)準(zhǔn)配置，包括相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)RSI，動(dòng)向指標(biāo)DMI，平均趨向指標(biāo)ADX，平均真實(shí)波動(dòng)幅度ATR，拋物線指標(biāo)SAR，等等。在全世界范圍內(nèi)，很可能，威爾斯·威爾德發(fā)明的系統(tǒng)和指標(biāo)是交易員們使用得最多的。
目錄
序前言1.亞當(dāng)理論是——2.神話(huà)故事3.為了在市場(chǎng)中成功，我們必須——4.交易不需要懂太多5.市場(chǎng)中關(guān)鍵是什么？6.“是”與“應(yīng)該”7.避免武斷8.交易系統(tǒng)9.市場(chǎng)上關(guān)鍵是什么？10.何謂趨勢(shì)11.一再重復(fù)的最基本形式是什么樣子？12.精確重復(fù)會(huì)產(chǎn)生什么情形？13.什么事會(huì)造成最完美的對(duì)稱(chēng)14.預(yù)判中心對(duì)稱(chēng)15.用簡(jiǎn)單的方法畫(huà)出中心對(duì)稱(chēng)圖16.預(yù)測(cè)包含哪些內(nèi)容？17.哪種市場(chǎng)才適合交易？18.回顧市場(chǎng)選擇的問(wèn)題19.頂部和底部在哪里？20.關(guān)于市場(chǎng)最重要的聲明21.坐賺大錢(qián)22.止損出場(chǎng)怎么辦？23.紀(jì)律24.回顧亞當(dāng)理論25.何時(shí)進(jìn)場(chǎng)交易？26.實(shí)例——棉花27.第一個(gè)例子的總結(jié)28.交易十大守則29.十大守則詳解30.實(shí)例——伊士曼柯達(dá)公司31.實(shí)例——咖啡豆32.形象化33.有趣的商品交易者結(jié)術(shù)語(yǔ)附錄：日元走勢(shì)圖
序前言1.亞當(dāng)理論是——2.神話(huà)故事3.為了在市場(chǎng)中成功，我們必須——4.交易不需要懂太多5.市場(chǎng)中關(guān)鍵是什么？6.“是”與“應(yīng)該”7.避免武斷8.交易系統(tǒng)9.市場(chǎng)上關(guān)鍵是什么？10.何謂趨勢(shì)11.一再重復(fù)的最基本形式是什么樣子？12.精確重復(fù)會(huì)產(chǎn)生什么情形？13.什么事會(huì)造成最完美的對(duì)稱(chēng)14.預(yù)判中心對(duì)稱(chēng)15.用簡(jiǎn)單的方法畫(huà)出中心對(duì)稱(chēng)圖16.預(yù)測(cè)包含哪些內(nèi)容？17.哪種市場(chǎng)才適合交易？18.回顧市場(chǎng)選擇的問(wèn)題19.頂部和底部在哪里？20.關(guān)于市場(chǎng)最重要的聲明21.坐賺大錢(qián)22.止損出場(chǎng)怎么辦？23.紀(jì)律24.回顧亞當(dāng)理論25.何時(shí)進(jìn)場(chǎng)交易？26.實(shí)例——棉花27.第一個(gè)例子的總結(jié)28.交易十大守則29.十大守則詳解30.實(shí)例——伊士曼柯達(dá)公司31.實(shí)例——咖啡豆32.形象化33.有趣的商品交易者結(jié)術(shù)語(yǔ)附錄：日元走勢(shì)圖
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